- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 5 期 [ 平成28年4月25日現在 ] | 第 6 期 [ 平成29年4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 612,164,442 | 698,123,381 |
| 株式 | 17,187,431,000 | 12,528,201,610 |
| 未収入金 | 525,247,636 | 21,293,855 |
| 未収配当金 | 128,663,013 | 80,298,650 |
| 流動資産合計 | 18,453,506,091 | 13,327,917,496 |
| 資産合計 | 18,453,506,091 | 13,327,917,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 258,083,201 | 14,673,944 |
| 未払収益分配金 | 146,867,545 | 97,229,056 |
| 未払解約金 | 230,560,413 | 49,890,067 |
| 未払受託者報酬 | 4,849,547 | 3,901,888 |
| 未払委託者報酬 | 158,095,293 | 127,201,664 |
| 未払利息 | 1,483 | 1,462 |
| その他未払費用 | 388,763 | 312,089 |
| 流動負債合計 | 798,846,245 | 293,210,170 |
| 負債合計 | 798,846,245 | 293,210,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,791,169,687 | ※1 6,481,937,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,863,490,159 | 6,552,770,212 |
| (分配準備積立金) | 1,085,322,034 | 932,277,492 |
| 元本等合計 | 17,654,659,846 | 13,034,707,326 |
| 純資産合計 | 17,654,659,846 | 13,034,707,326 |
| 負債純資産合計 | 18,453,506,091 | 13,327,917,496 |
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