- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/26-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 2025年 4月25日現在 ] | 第15期 [ 2026年 4月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,781,377 | 310,937,636 |
| 株式 | 8,904,854,900 | 11,698,813,490 |
| 未収入金 | 128,492,230 | 78,155,751 |
| 未収配当金 | 66,230,760 | 80,560,512 |
| 未収利息 | 2,459 | 6,115 |
| 流動資産合計 | 9,293,361,726 | 12,168,473,504 |
| 資産合計 | 9,293,361,726 | 12,168,473,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 32,352,687 | 59,444,674 |
| 未払収益分配金 | 133,627,159 | 155,984,393 |
| 未払解約金 | 5,042,365 | 12,822,926 |
| 未払受託者報酬 | 2,639,823 | 3,201,201 |
| 未払委託者報酬 | 86,058,200 | 104,359,095 |
| その他未払費用 | 211,129 | 256,038 |
| 流動負債合計 | 259,931,363 | 336,068,327 |
| 負債合計 | 259,931,363 | 336,068,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,429,584,723 | 2,399,759,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,603,845,640 | 9,432,645,279 |
| (分配準備積立金) | 2,517,001,591 | 4,761,117,848 |
| 元本等合計 | 9,033,430,363 | 11,832,405,177 |
| 純資産合計 | 9,033,430,363 | 11,832,405,177 |
| 負債純資産合計 | 9,293,361,726 | 12,168,473,504 |
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