- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 令和 2年 4月27日現在 ] | 第10期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 515,850,275 | 183,547,147 |
| 株式 | 9,780,478,750 | 9,913,606,600 |
| 未収入金 | 192,175,574 | 263,541,449 |
| 未収配当金 | 86,998,880 | 65,003,150 |
| 流動資産合計 | 10,575,503,479 | 10,425,698,346 |
| 資産合計 | 10,575,503,479 | 10,425,698,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 340,632,779 | 83,764,440 |
| 未払収益分配金 | 131,187,866 | 103,699,683 |
| 未払解約金 | 4,233,139 | 57,290,631 |
| 未払受託者報酬 | 3,282,144 | 3,030,015 |
| 未払委託者報酬 | 106,997,883 | 98,778,443 |
| 未払利息 | 663 | 27 |
| その他未払費用 | 262,507 | 242,344 |
| 流動負債合計 | 586,596,981 | 346,805,583 |
| 負債合計 | 586,596,981 | 346,805,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,247,514,651 | 3,456,656,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,741,391,847 | 6,622,236,655 |
| (分配準備積立金) | 1,276,610,306 | 1,835,584,331 |
| 元本等合計 | 9,988,906,498 | 10,078,892,763 |
| 純資産合計 | 9,988,906,498 | 10,078,892,763 |
| 負債純資産合計 | 10,575,503,479 | 10,425,698,346 |
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