- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | 第11期 [ 令和 4年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 183,547,147 | 228,193,596 |
| 株式 | 9,913,606,600 | 7,551,819,700 |
| 未収入金 | 263,541,449 | 130,042,993 |
| 未収配当金 | 65,003,150 | 104,133,450 |
| 流動資産合計 | 10,425,698,346 | 8,014,189,739 |
| 資産合計 | 10,425,698,346 | 8,014,189,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 83,764,440 | 1,838,164 |
| 未払収益分配金 | 103,699,683 | 100,895,827 |
| 未払解約金 | 57,290,631 | 17,105,045 |
| 未払受託者報酬 | 3,030,015 | 2,286,380 |
| 未払委託者報酬 | 98,778,443 | 74,535,984 |
| 未払利息 | 27 | 81 |
| その他未払費用 | 242,344 | 182,851 |
| 流動負債合計 | 346,805,583 | 196,844,332 |
| 負債合計 | 346,805,583 | 196,844,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,456,656,108 | 2,882,737,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,622,236,655 | 4,934,607,486 |
| (分配準備積立金) | 1,835,584,331 | 1,406,380,441 |
| 元本等合計 | 10,078,892,763 | 7,817,345,407 |
| 純資産合計 | 10,078,892,763 | 7,817,345,407 |
| 負債純資産合計 | 10,425,698,346 | 8,014,189,739 |
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