- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 29,972,840,789 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 708,844,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,263,996,680 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,057,096,619 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,435 | 円 |
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 29,972,840,789 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 708,844,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,263,996,680 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,057,096,619 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,435 | 円 |
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