有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)

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【提出】
2022/07/22 9:10
【資料】
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【項目】
49項目

令和 4年 4月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額8,172,135,019
Ⅱ 負債総額154,330,548
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,017,804,471
Ⅳ 発行済口数2,896,002,669口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.7686
(10,000口当たり)(27,686)

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