有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/26-2024/04/25)

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【提出】
2024/07/24 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2024年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額10,251,401,663
Ⅱ 負債総額57,806,274
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,193,595,389
Ⅳ 発行済口数2,722,566,743口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.7441
(10,000口当たり)(37,441)

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