- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
| 令和 2年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,264,647,913 | |
| Ⅱ 負債総額 | 36,289,852 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,228,358,061 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,290,811,354 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9332 | |
| (10,000口当たり) | (19,332 | ) |
| 令和 2年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,264,647,913 | |
| Ⅱ 負債総額 | 36,289,852 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,228,358,061 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,290,811,354 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9332 | |
| (10,000口当たり) | (19,332 | ) |
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