有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)

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【提出】
2017/07/24 9:40
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成29年4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額14,065,632,201
Ⅱ 負 債 総 額392,469,051
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,673,163,150
Ⅳ 発 行 済 口 数6,620,758,754口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0652
( 1万口当たり 20,652		)

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