有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)

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【提出】
2016/07/21 10:13
【資料】
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【項目】
46項目
平成28年4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額17,270,039,428
Ⅱ 負 債 総 額124,623,693
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,145,415,735
Ⅳ 発 行 済 口 数9,823,013,497口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7454
( 1万口当たり 17,454		)

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