- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/26-2026/04/27)
| 2026年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,281,007,460 | |
| Ⅱ 負債総額 | 330,400,728 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,950,606,732 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,416,729,015 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9450 | |
| (10,000口当たり) | (49,450 | ) |
| 2026年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,281,007,460 | |
| Ⅱ 負債総額 | 330,400,728 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,950,606,732 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,416,729,015 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9450 | |
| (10,000口当たり) | (49,450 | ) |
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