有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/04/26-2023/04/25)

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【提出】
2023/07/24 9:47
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2023年 4月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額8,452,619,013
Ⅱ 負債総額192,057,699
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,260,561,314
Ⅳ 発行済口数2,826,651,331口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.9224
(10,000口当たり)(29,224)

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