有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)

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【提出】
2018/07/24 9:04
【資料】
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【項目】
46項目

平成30年 4月27日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額25,371,267,151
Ⅱ 負債総額455,325,906
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,915,941,245
Ⅳ 発行済口数9,039,793,646口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.7563
(10,000口当たり)(27,563)

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