有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)

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【提出】
2019/07/24 9:24
【資料】
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【項目】
49項目

平成31年 4月26日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額16,096,888,603
Ⅱ 負債総額126,241,589
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,970,647,014
Ⅳ 発行済口数6,951,189,387口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2975
(10,000口当たり)(22,975)

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