- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間末 (平成26年 4 月25日現在) | 第4期計算期間末 (平成27年 4 月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 271,198,559 | 370,045,454 |
| 株式 | 20,305,609,400 | 10,707,308,660 |
| 未収入金 | 944,747,246 | 315,595,538 |
| 未収配当金 | 238,083,800 | 105,451,600 |
| 未収利息 | 340 | 398 |
| 流動資産合計 | 21,759,639,345 | 11,498,401,650 |
| 資産合計 | 21,759,639,345 | 11,498,401,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 313,538,983 | 168,770,813 |
| 未払収益分配金 | 375,254,675 | 146,241,792 |
| 未払解約金 | 219,302,849 | 198,508,481 |
| 未払受託者報酬 | 7,245,493 | 3,136,593 |
| 未払委託者報酬 | 227,508,308 | 98,488,737 |
| その他未払費用 | 579,577 | 250,867 |
| 流動負債合計 | 1,143,429,885 | 615,397,283 |
| 負債合計 | 1,143,429,885 | 615,397,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,010,187,010 | 5,849,671,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,606,022,450 | 5,033,332,687 |
| (分配準備積立金) | 293,966,751 | 2,329,940,923 |
| 元本等合計 | 20,616,209,460 | 10,883,004,367 |
| 純資産合計 | 20,616,209,460 | 10,883,004,367 |
| 負債純資産合計 | 21,759,639,345 | 11,498,401,650 |
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