- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 令和 2年 4月27日現在 ] | 第10期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,975,416 | 115,054,212 |
| 株式 | 3,328,376,200 | 3,355,702,900 |
| 未収入金 | 55,300,238 | 41,154,700 |
| 未収配当金 | 52,671,500 | 45,130,500 |
| 流動資産合計 | 3,591,323,354 | 3,557,042,312 |
| 資産合計 | 3,591,323,354 | 3,557,042,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 59,558,249 | - |
| 未払収益分配金 | 87,311,791 | 97,539,736 |
| 未払解約金 | 374,462 | 10,194,327 |
| 未払受託者報酬 | 1,204,250 | 978,971 |
| 未払委託者報酬 | 37,813,267 | 30,739,626 |
| 未払利息 | 199 | 17 |
| その他未払費用 | 96,278 | 78,252 |
| 流動負債合計 | 186,358,496 | 139,530,929 |
| 負債合計 | 186,358,496 | 139,530,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,494,622,622 | 1,773,449,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 910,342,236 | 1,644,061,622 |
| (分配準備積立金) | 212,831,621 | 371,495,777 |
| 元本等合計 | 3,404,964,858 | 3,417,511,383 |
| 純資産合計 | 3,404,964,858 | 3,417,511,383 |
| 負債純資産合計 | 3,591,323,354 | 3,557,042,312 |
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