- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | 第11期 [ 令和 4年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,054,212 | 140,490,520 |
| 株式 | 3,355,702,900 | 3,135,743,000 |
| 未収入金 | 41,154,700 | - |
| 未収配当金 | 45,130,500 | 43,984,950 |
| 流動資産合計 | 3,557,042,312 | 3,320,218,470 |
| 資産合計 | 3,557,042,312 | 3,320,218,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 97,539,736 | 78,397,577 |
| 未払解約金 | 10,194,327 | 83,398 |
| 未払受託者報酬 | 978,971 | 916,095 |
| 未払委託者報酬 | 30,739,626 | 28,765,267 |
| 未払利息 | 17 | 49 |
| その他未払費用 | 78,252 | 73,227 |
| 流動負債合計 | 139,530,929 | 108,235,613 |
| 負債合計 | 139,530,929 | 108,235,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,773,449,761 | 1,567,951,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,644,061,622 | 1,644,031,304 |
| (分配準備積立金) | 371,495,777 | 454,122,498 |
| 元本等合計 | 3,417,511,383 | 3,211,982,857 |
| 純資産合計 | 3,417,511,383 | 3,211,982,857 |
| 負債純資産合計 | 3,557,042,312 | 3,320,218,470 |
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