- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 2023年 4月25日現在 ] | 第13期 [ 2024年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 472,862,218 | 858,997,063 |
| 株式 | 5,242,272,900 | 18,655,273,190 |
| 未収入金 | 33,692,557 | 299,112,825 |
| 未収配当金 | 58,849,930 | 215,828,200 |
| 未収利息 | - | 1,511 |
| 流動資産合計 | 5,807,677,605 | 20,029,212,789 |
| 資産合計 | 5,807,677,605 | 20,029,212,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 168,978,649 | 365,705,069 |
| 未払収益分配金 | 146,603,096 | 442,936,177 |
| 未払解約金 | 15,115 | 97,971,170 |
| 未払受託者報酬 | 1,182,058 | 4,935,979 |
| 未払委託者報酬 | 37,116,490 | 154,989,507 |
| 未払利息 | 349 | - |
| その他未払費用 | 94,504 | 394,816 |
| 流動負債合計 | 353,990,261 | 1,066,932,718 |
| 負債合計 | 353,990,261 | 1,066,932,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,443,384,944 | 6,327,659,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,010,302,400 | 12,634,620,395 |
| (分配準備積立金) | 703,867,236 | 3,908,662,322 |
| 元本等合計 | 5,453,687,344 | 18,962,280,071 |
| 純資産合計 | 5,453,687,344 | 18,962,280,071 |
| 負債純資産合計 | 5,807,677,605 | 20,029,212,789 |
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