- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 4 期 [ 平成27年4月27日現在 ] | 第 5 期 [ 平成28年4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 370,045,454 | 47,680,718 |
| 株式 | 10,707,308,660 | 7,116,199,920 |
| 未収入金 | 315,595,538 | 392,129,347 |
| 未収配当金 | 105,451,600 | 77,786,875 |
| 未収利息 | 398 | - |
| 流動資産合計 | 11,498,401,650 | 7,633,796,860 |
| 資産合計 | 11,498,401,650 | 7,633,796,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 168,770,813 | 191,827,905 |
| 未払収益分配金 | 146,241,792 | 122,016,488 |
| 未払解約金 | 198,508,481 | 26,267,809 |
| 未払受託者報酬 | 3,136,593 | 2,120,469 |
| 未払委託者報酬 | 98,488,737 | 66,582,777 |
| 未払利息 | - | 115 |
| その他未払費用 | 250,867 | 169,633 |
| 流動負債合計 | 615,397,283 | 408,985,196 |
| 負債合計 | 615,397,283 | 408,985,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,849,671,680 | ※1 4,880,659,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,033,332,687 | 2,344,152,127 |
| (分配準備積立金) | 2,329,940,923 | 1,229,559,653 |
| 元本等合計 | 10,883,004,367 | 7,224,811,664 |
| 純資産合計 | 10,883,004,367 | 7,224,811,664 |
| 負債純資産合計 | 11,498,401,650 | 7,633,796,860 |
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