- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 5 期 [ 平成28年4月25日現在 ] | 第 6 期 [ 平成29年4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,680,718 | 400,824,867 |
| 株式 | 7,116,199,920 | 9,131,438,720 |
| 派生商品評価勘定 | - | 820,950 |
| 未収入金 | 392,129,347 | 66,604,210 |
| 未収配当金 | 77,786,875 | 106,718,200 |
| 差入委託証拠金 | - | 2,700,000 |
| 流動資産合計 | 7,633,796,860 | 9,709,106,947 |
| 資産合計 | 7,633,796,860 | 9,709,106,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 225,000 |
| 未払金 | 191,827,905 | - |
| 未払収益分配金 | 122,016,488 | 200,257,689 |
| 未払解約金 | 26,267,809 | 12,702,883 |
| 未払受託者報酬 | 2,120,469 | 2,308,277 |
| 未払委託者報酬 | 66,582,777 | 72,479,799 |
| 未払利息 | 115 | 839 |
| その他未払費用 | 169,633 | 184,605 |
| 流動負債合計 | 408,985,196 | 288,159,092 |
| 負債合計 | 408,985,196 | 288,159,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,880,659,537 | ※1 5,721,648,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,344,152,127 | 3,699,299,595 |
| (分配準備積立金) | 1,229,559,653 | 582,760,763 |
| 元本等合計 | 7,224,811,664 | 9,420,947,855 |
| 純資産合計 | 7,224,811,664 | 9,420,947,855 |
| 負債純資産合計 | 7,633,796,860 | 9,709,106,947 |
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