- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 平成29年 4月25日現在 ] | 第7期 [ 平成30年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 400,824,867 | 255,350,360 |
| 株式 | 9,131,438,720 | 6,714,647,150 |
| 派生商品評価勘定 | 820,950 | - |
| 未収入金 | 66,604,210 | - |
| 未収配当金 | 106,718,200 | 76,996,100 |
| 差入委託証拠金 | 2,700,000 | - |
| 流動資産合計 | 9,709,106,947 | 7,046,993,610 |
| 資産合計 | 9,709,106,947 | 7,046,993,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 225,000 | - |
| 未払収益分配金 | 200,257,689 | 146,379,643 |
| 未払解約金 | 12,702,883 | 16,475,589 |
| 未払受託者報酬 | 2,308,277 | 1,922,639 |
| 未払委託者報酬 | 72,479,799 | 60,370,841 |
| 未払利息 | 839 | 547 |
| その他未払費用 | 184,605 | 153,750 |
| 流動負債合計 | 288,159,092 | 225,303,009 |
| 負債合計 | 288,159,092 | 225,303,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,721,648,260 | 3,659,491,084 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,699,299,595 | 3,162,199,517 |
| (分配準備積立金) | 582,760,763 | 586,896,084 |
| 元本等合計 | 9,420,947,855 | 6,821,690,601 |
| 純資産合計 | 9,420,947,855 | 6,821,690,601 |
| 負債純資産合計 | 9,709,106,947 | 7,046,993,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
