- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 平成31年 4月25日現在 ] | 第9期 [ 令和 2年 4月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,989,245 | 154,975,416 |
| 株式 | 5,100,145,300 | 3,328,376,200 |
| 未収入金 | 136,128,702 | 55,300,238 |
| 未収配当金 | 66,136,800 | 52,671,500 |
| 流動資産合計 | 5,379,400,047 | 3,591,323,354 |
| 資産合計 | 5,379,400,047 | 3,591,323,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 59,558,249 |
| 未払収益分配金 | 111,724,457 | 87,311,791 |
| 未払解約金 | 10,476,078 | 374,462 |
| 未払受託者報酬 | 1,479,771 | 1,204,250 |
| 未払委託者報酬 | 46,464,736 | 37,813,267 |
| 未払利息 | 151 | 199 |
| その他未払費用 | 118,323 | 96,278 |
| 流動負債合計 | 170,263,516 | 186,358,496 |
| 負債合計 | 170,263,516 | 186,358,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,192,127,348 | 2,494,622,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,017,009,183 | 910,342,236 |
| (分配準備積立金) | 357,680,930 | 212,831,621 |
| 元本等合計 | 5,209,136,531 | 3,404,964,858 |
| 純資産合計 | 5,209,136,531 | 3,404,964,858 |
| 負債純資産合計 | 5,379,400,047 | 3,591,323,354 |
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