- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 平成30年 4月25日現在 ] | 第8期 [ 平成31年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 255,350,360 | 76,989,245 |
| 株式 | 6,714,647,150 | 5,100,145,300 |
| 未収入金 | - | 136,128,702 |
| 未収配当金 | 76,996,100 | 66,136,800 |
| 流動資産合計 | 7,046,993,610 | 5,379,400,047 |
| 資産合計 | 7,046,993,610 | 5,379,400,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 146,379,643 | 111,724,457 |
| 未払解約金 | 16,475,589 | 10,476,078 |
| 未払受託者報酬 | 1,922,639 | 1,479,771 |
| 未払委託者報酬 | 60,370,841 | 46,464,736 |
| 未払利息 | 547 | 151 |
| その他未払費用 | 153,750 | 118,323 |
| 流動負債合計 | 225,303,009 | 170,263,516 |
| 負債合計 | 225,303,009 | 170,263,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,659,491,084 | 3,192,127,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,162,199,517 | 2,017,009,183 |
| (分配準備積立金) | 586,896,084 | 357,680,930 |
| 元本等合計 | 6,821,690,601 | 5,209,136,531 |
| 純資産合計 | 6,821,690,601 | 5,209,136,531 |
| 負債純資産合計 | 7,046,993,610 | 5,379,400,047 |
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