- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/04/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 2022年 4月25日現在 ] | 第12期 [ 2023年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,490,520 | 472,862,218 |
| 株式 | 3,135,743,000 | 5,242,272,900 |
| 未収入金 | - | 33,692,557 |
| 未収配当金 | 43,984,950 | 58,849,930 |
| 流動資産合計 | 3,320,218,470 | 5,807,677,605 |
| 資産合計 | 3,320,218,470 | 5,807,677,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 168,978,649 |
| 未払収益分配金 | 78,397,577 | 146,603,096 |
| 未払解約金 | 83,398 | 15,115 |
| 未払受託者報酬 | 916,095 | 1,182,058 |
| 未払委託者報酬 | 28,765,267 | 37,116,490 |
| 未払利息 | 49 | 349 |
| その他未払費用 | 73,227 | 94,504 |
| 流動負債合計 | 108,235,613 | 353,990,261 |
| 負債合計 | 108,235,613 | 353,990,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,567,951,553 | 2,443,384,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,644,031,304 | 3,010,302,400 |
| (分配準備積立金) | 454,122,498 | 703,867,236 |
| 元本等合計 | 3,211,982,857 | 5,453,687,344 |
| 純資産合計 | 3,211,982,857 | 5,453,687,344 |
| 負債純資産合計 | 3,320,218,470 | 5,807,677,605 |
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