有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)

ジャパン株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	45,839,081
株式	13,584,589,430
未収入金	261,727,013
未収配当金	217,384,025
流動資産合計	14,109,539,549
資産合計	14,109,539,549
負債の部
流動負債
未払解約金	255,477,993
未払利息	98
流動負債合計	255,478,091
負債合計	255,478,091
純資産の部
元本等
元本	6,820,979,633
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,033,081,825
元本等合計	13,854,061,458
純資産合計	13,854,061,458
負債純資産合計	14,109,539,549

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 4月25日現在]
1.	期首	平成29年10月26日
	期首元本額	8,104,470,318円
	期中追加設定元本額	721,599,781円
	期中一部解約元本額	2,005,090,466円
	元本の内訳※
	ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)	116,303,055円
	好配当優良株ジャパン・オープン	1,447,869,309円
	日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)	5,256,807,269円
	合計	6,820,979,633円
2.	受益権の総数	6,820,979,633口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年10月26日 至 平成30年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 4月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 4月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△446,762,612
合計	△446,762,612

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	2.0311円
(1万口当たり純資産額)	(20,311円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1833	奥村組	59,700	4,510.00	269,247,000
1878	大東建託	14,500	18,245.00	264,552,500
1925	大和ハウス工業	46,400	4,018.00	186,435,200
1928	積水ハウス	138,800	1,970.50	273,505,400
8016	オンワードホールディングス	290,300	863.00	250,528,900
4061	デンカ	68,600	4,000.00	274,400,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	253,700	1,055.50	267,780,350
4202	ダイセル	210,400	1,260.00	265,104,000
4206	アイカ工業	3,800	4,005.00	15,219,000
4217	日立化成	24,300	2,610.00	63,423,000
4503	アステラス製薬	76,200	1,578.50	120,281,700
4508	田辺三菱製薬	118,400	2,144.00	253,849,600
4521	科研製薬	43,000	6,460.00	277,780,000
4555	沢井製薬	56,500	4,715.00	266,397,500
4569	キョーリン製薬ホールディングス	127,000	2,134.00	271,018,000
5002	昭和シェル石油	187,000	1,508.00	281,996,000
5020	JXTGホールディングス	411,300	720.10	296,177,130
5108	ブリヂストン	55,600	4,612.00	256,427,200
5110	住友ゴム工業	133,200	2,005.00	267,066,000
5214	日本電気硝子	81,000	3,140.00	254,340,000
5802	住友電気工業	147,400	1,688.00	248,811,200
5938	LIXILグループ	69,300	2,436.00	168,814,800
6113	アマダホールディングス	198,000	1,337.00	264,726,000
6473	ジェイテクト	41,700	1,664.00	69,388,800
4902	コニカミノルタ	284,800	949.00	270,275,200
6806	ヒロセ電機	17,400	15,110.00	262,914,000
6952	カシオ計算機	158,600	1,631.00	258,676,600
7201	日産自動車	234,600	1,153.00	270,493,800
7203	トヨタ自動車	37,900	7,168.00	271,667,200
7267	本田技研工業	70,500	3,785.00	266,842,500
7270	SUBARU	72,100	3,616.00	260,713,600
7272	ヤマハ発動機	80,900	3,535.00	285,981,500
7762	シチズン時計	338,800	812.00	275,105,600
9532	大阪瓦斯	127,000	2,312.00	293,624,000
9432	日本電信電話	51,700	5,206.00	269,150,200
9433	KDDI	96,300	2,888.50	278,162,550
9437	NTTドコモ	94,000	2,783.50	261,649,000
2768	双日	776,900	364.00	282,791,600
8130	サンゲツ	117,900	2,254.00	265,746,600
2651	ローソン	36,600	7,140.00	261,324,000
8308	りそなホールディングス	447,600	629.30	281,674,680
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	58,700	4,716.00	276,829,200
8316	三井住友フィナンシャルグループ	57,300	4,691.00	268,794,300
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	180,000	1,632.00	293,760,000
8410	セブン銀行	754,900	369.00	278,558,100
8411	みずほフィナンシャルグループ	1,346,600	199.20	268,242,720
8473	SBIホールディングス	77,600	2,720.00	211,072,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	78,200	3,660.00	286,212,000
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	138,900	2,076.00	288,356,400
8766	東京海上ホールディングス	52,900	5,110.00	270,319,000
8570	イオンフィナンシャルサービス	107,000	2,593.00	277,451,000
8586	日立キャピタル	96,200	2,925.00	281,385,000
8591	オリックス	138,300	1,914.00	264,706,200
3231	野村不動産ホールディングス	102,400	2,684.00	274,841,600
	合 計	9,088,700		13,584,589,430

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。