有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

ジャパン株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 4月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	47,943,200
株式	6,957,634,690
未収配当金	166,723,405
流動資産合計	7,172,301,295
資産合計	7,172,301,295
負債の部
流動負債
未払利息	61
流動負債合計	61
負債合計	61
純資産の部
元本等
元本	4,555,667,719
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,616,633,515
元本等合計	7,172,301,234
純資産合計	7,172,301,234
負債純資産合計	7,172,301,295

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 4月27日現在]
1.	期首	令和 1年10月26日
	期首元本額	5,037,827,167円
	期中追加設定元本額	980,459,841円
	期中一部解約元本額	1,462,619,289円
	元本の内訳※
	ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)	94,106,436円
	好配当優良株ジャパン・オープン	1,272,993,449円
	日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)	3,188,567,834円
	合計	4,555,667,719円
2.	受益権の総数	4,555,667,719口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年10月26日 至 令和 2年 4月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 4月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 4月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,280,936,057
合計	△1,280,936,057

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 4月27日現在]
1口当たり純資産額	1.5744円
(1万口当たり純資産額)	(15,744円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1803	清水建設	162,000	825.00	133,650,000
1808	長谷工コーポレーション	129,200	1,145.00	147,934,000
1821	三井住友建設	300,600	426.00	128,055,600
1925	大和ハウス工業	53,400	2,716.50	145,061,100
1928	積水ハウス	73,200	1,808.50	132,382,200
1951	協和エクシオ	66,900	2,626.00	175,679,400
1959	九電工	54,500	2,687.00	146,441,500
4061	デンカ	58,600	2,555.00	149,723,000
4182	三菱瓦斯化学	96,200	1,312.00	126,214,400
4183	三井化学	67,800	2,062.00	139,803,600
4188	三菱ケミカルホールディングス	222,200	650.50	144,541,100
4208	宇部興産	81,200	1,812.00	147,134,400
5020	JXTGホールディングス	372,500	376.10	140,097,250
5108	ブリヂストン	43,300	3,273.00	141,720,900
5201	AGC	50,500	2,591.00	130,845,500
5301	東海カーボン	165,200	890.00	147,028,000
5703	日本軽金属ホールディングス	840,600	169.00	142,061,400
6113	アマダ	161,200	934.00	150,560,800
6301	小松製作所	74,800	1,978.00	147,954,400
6724	セイコーエプソン	103,500	1,113.00	115,195,500
6925	ウシオ電機	122,400	1,110.00	135,864,000
7270	SUBARU	61,000	2,072.50	126,422,500
7272	ヤマハ発動機	89,700	1,318.00	118,224,600
9502	中部電力	112,600	1,516.00	170,701,600
9506	東北電力	166,100	1,054.00	175,069,400
9507	四国電力	193,500	820.00	158,670,000
9513	電源開発	69,400	2,156.00	149,626,400
4676	フジ・メディア・ホールディングス	87,200	1,053.00	91,821,600
9432	日本電信電話	60,900	2,522.00	153,589,800
9433	KDDI	49,800	3,200.00	159,360,000
9437	NTTドコモ	53,600	3,286.00	176,129,600
2768	双日	518,800	252.00	130,737,600
8001	伊藤忠商事	64,400	2,160.00	139,104,000
2670	エービーシー・マート	14,500	5,330.00	77,285,000
7167	めぶきフィナンシャルグループ	773,000	231.00	178,563,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	303,900	423.50	128,701,650
8308	りそなホールディングス	394,800	331.10	130,718,280
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	43,400	3,165.00	137,361,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	47,000	2,755.50	129,508,500
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	96,600	1,464.00	141,422,400
8411	みずほフィナンシャルグループ	1,092,100	123.60	134,983,560
8473	SBIホールディングス	76,400	1,821.00	139,124,400
8630	SOMPOホールディングス	39,100	3,500.00	136,850,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	46,200	3,096.00	143,035,200
8750	第一生命ホールディングス	82,400	1,323.50	109,056,400
8570	イオンフィナンシャルサービス	100,500	1,054.00	105,927,000
8591	オリックス	91,900	1,216.50	111,796,350
8593	三菱UFJリース	254,400	501.00	127,454,400
3291	飯田グループホールディングス	108,200	1,412.00	152,778,400
4732	ユー・エス・エス	92,000	1,692.00	155,664,000
	合 計	8,483,200		6,957,634,690

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。