有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)

ジャパン株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年10月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	120,763,283
株式	9,218,474,990
未収配当金	150,976,250
流動資産合計	9,490,214,523
資産合計	9,490,214,523
負債の部
流動負債
未払利息	54
流動負債合計	54
負債合計	54
純資産の部
元本等
元本	5,037,827,167
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,452,387,302
元本等合計	9,490,214,469
純資産合計	9,490,214,469
負債純資産合計	9,490,214,523

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年10月25日現在]
1.	期首	平成31年 4月26日
	期首元本額	6,170,514,105円
	期中追加設定元本額	308,818,797円
	期中一部解約元本額	1,441,505,735円
	元本の内訳※
	ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)	103,731,814円
	好配当優良株ジャパン・オープン	1,470,733,598円
	日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)	3,463,361,755円
	合計	5,037,827,167円
2.	受益権の総数	5,037,827,167口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成31年 4月26日 至 令和 1年10月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年10月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年10月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	458,350,508
合計	458,350,508

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年10月25日現在]
1口当たり純資産額	1.8838円
(1万口当たり純資産額)	(18,838円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1803	清水建設	184,800	1,029.00	190,159,200
1808	長谷工コーポレーション	144,800	1,376.00	199,244,800
1821	三井住友建設	313,700	606.00	190,102,200
1925	大和ハウス工業	48,600	3,730.00	181,278,000
1928	積水ハウス	86,000	2,319.00	199,434,000
4005	住友化学	356,200	494.00	175,962,800
4061	デンカ	59,600	3,145.00	187,442,000
4182	三菱瓦斯化学	132,300	1,519.00	200,963,700
4183	三井化学	73,200	2,578.00	188,709,600
4188	三菱ケミカルホールディングス	228,100	825.40	188,273,740
4208	宇部興産	82,300	2,288.00	188,302,400
4508	田辺三菱製薬	141,100	1,272.00	179,479,200
4521	科研製薬	32,100	5,330.00	171,093,000
4569	キョーリン製薬ホールディングス	94,400	1,919.00	181,153,600
5020	JXTGホールディングス	382,300	511.80	195,661,140
5108	ブリヂストン	40,500	4,455.00	180,427,500
5110	住友ゴム工業	136,600	1,385.00	189,191,000
5214	日本電気硝子	73,900	2,382.00	176,029,800
5703	日本軽金属ホールディングス	903,800	215.00	194,317,000
6301	小松製作所	74,000	2,552.00	188,848,000
6724	セイコーエプソン	116,600	1,530.00	178,398,000
6925	ウシオ電機	121,000	1,603.00	193,963,000
7751	キヤノン	58,600	2,950.00	172,870,000
7259	アイシン精機	53,100	3,765.00	199,921,500
7267	本田技研工業	65,500	2,925.50	191,620,250
7270	SUBARU	57,400	3,038.00	174,381,200
7272	ヤマハ発動機	94,200	2,169.00	204,319,800
7762	シチズン時計	345,800	561.00	193,993,800
7966	リンテック	80,900	2,247.00	181,782,300
9502	中部電力	105,300	1,634.50	172,112,850
9506	東北電力	154,500	1,118.00	172,731,000
9507	四国電力	162,100	1,075.00	174,257,500
9432	日本電信電話	32,300	5,309.00	171,480,700
9433	KDDI	57,700	2,943.00	169,811,100
9437	NTTドコモ	61,700	2,846.50	175,629,050
2768	双日	510,400	341.00	174,046,400
8001	伊藤忠商事	78,400	2,284.50	179,104,800
8078	阪和興業	59,200	3,095.00	183,224,000
2670	エービーシー・マート	8,200	7,440.00	61,008,000
7167	めぶきフィナンシャルグループ	699,100	277.00	193,650,700
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	327,500	564.90	185,004,750
8308	りそなホールディングス	401,900	476.00	191,304,400
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	47,700	3,963.00	189,035,100
8316	三井住友フィナンシャルグループ	47,800	3,837.00	183,408,600
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	61,900	2,109.00	130,547,100
8411	みずほフィナンシャルグループ	1,073,400	166.90	179,150,460
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	48,800	3,469.00	169,287,200
8570	イオンフィナンシャルサービス	107,600	1,656.00	178,185,600
8591	オリックス	106,300	1,663.50	176,830,050
8593	三菱UFJリース	289,300	667.00	192,963,100
3291	飯田グループホールディングス	99,100	1,800.00	178,380,000
	合 計	9,121,600		9,218,474,990

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。