有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/04/26-2025/10/27)

ジャパン株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年10月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	142,337,694
株式	9,797,542,480
未収配当金	152,332,050
未収利息	1,808
流動資産合計	10,092,214,032
資産合計	10,092,214,032
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	2,149,570,528
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,942,643,504
元本等合計	10,092,214,032
純資産合計	10,092,214,032
負債純資産合計	10,092,214,032

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年10月27日現在]
1.	期首	2025年 4月26日
	期首元本額	2,556,531,053円
	期中追加設定元本額	42,486,116円
	期中一部解約元本額	449,446,641円
	元本の内訳※
	好配当優良株ジャパン・オープン	1,751,224,284円
	日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)	398,346,244円
	合計	2,149,570,528円
2.	受益権の総数	2,149,570,528口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年10月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年10月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,142,062,236
合計	1,142,062,236

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年10月27日現在]
1口当たり純資産額	4.6950円
(1万口当たり純資産額)	(46,950円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1414	ショーボンドホールディングス	2,400	4,973.00	11,935,200
1802	大林組	25,700	2,629.00	67,565,300
1808	長谷工コーポレーション	60,800	2,574.50	156,529,600
1928	積水ハウス	49,200	3,439.00	169,198,800
3861	王子ホールディングス	206,300	820.40	169,248,520
3407	旭化成	6,000	1,222.50	7,335,000
4021	日産化学	31,600	5,396.00	170,513,600
4042	東ソー	71,700	2,344.00	168,064,800
4043	トクヤマ	49,000	3,825.00	187,425,000
4045	東亞合成	106,200	1,601.50	170,079,300
4118	カネカ	35,400	4,374.00	154,839,600
4182	三菱瓦斯化学	62,200	2,983.00	185,542,600
4202	ダイセル	122,400	1,403.50	171,788,400
4205	日本ゼオン	98,600	1,714.00	169,000,400
4206	アイカ工業	13,700	3,674.00	50,333,800
4272	日本化薬	81,000	1,445.00	117,045,000
4613	関西ペイント	67,300	2,576.00	173,364,800
4980	デクセリアルズ	82,100	2,442.00	200,488,200
4503	アステラス製薬	103,600	1,636.00	169,489,600
4516	日本新薬	28,200	3,336.00	94,075,200
4519	中外製薬	25,200	6,787.00	171,032,400
4521	科研製薬	44,100	3,684.00	162,464,400
4528	小野薬品工業	101,200	1,863.50	188,586,200
4540	ツムラ	26,600	3,675.00	97,755,000
5020	ENEOSホールディングス	41,600	970.90	40,389,440
5021	コスモエネルギーホールディングス	46,800	3,620.00	169,416,000
5105	TOYO TIRE	43,400	4,290.00	186,186,000
5406	神戸製鋼所	92,300	1,806.50	166,739,950
5444	大和工業	16,900	9,420.00	159,198,000
5991	日本発條	79,500	2,919.50	232,100,250
6436	アマノ	39,200	4,130.00	161,896,000
6448	ブラザー工業	66,600	2,720.00	181,152,000
6724	セイコーエプソン	88,200	2,052.00	180,986,400
6920	レーザーテック	4,200	22,310.00	93,702,000
6925	ウシオ電機	37,600	2,554.00	96,030,400
6981	村田製作所	62,500	3,041.00	190,062,500
7735	SCREENホールディングス	13,700	13,750.00	188,375,000
6902	デンソー	77,800	2,315.00	180,107,000
7203	トヨタ自動車	57,900	3,218.00	186,322,200
9364	上組	37,800	4,766.00	180,154,800
9432	NTT	1,069,800	162.50	173,842,500
3132	マクニカホールディングス	82,100	2,164.00	177,664,400
7458	第一興商	24,900	1,633.50	40,674,150
8020	兼松	53,400	3,277.00	174,991,800
8031	三井物産	48,500	3,857.00	187,064,500
8053	住友商事	40,200	4,739.00	190,507,800
8058	三菱商事	49,600	3,772.00	187,091,200
8252	丸井グループ	52,500	3,026.00	158,865,000
5831	しずおかフィナンシャルグループ	20,600	2,072.00	42,683,200
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	73,600	2,273.00	167,292,800
8309	三井住友トラストグループ	39,500	4,189.00	165,465,500
8316	三井住友フィナンシャルグループ	41,100	4,099.00	168,468,900
8341	七十七銀行	28,700	6,635.00	190,424,500
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	37,400	4,478.00	167,477,200
8410	セブン銀行	544,600	287.20	156,409,120
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	48,400	3,293.00	159,381,200
8750	第一生命ホールディングス	136,300	1,101.00	150,066,300
8766	東京海上ホールディングス	26,000	6,018.00	156,468,000
8253	クレディセゾン	43,300	3,857.00	167,008,100
8439	東京センチュリー	90,000	1,866.50	167,985,000
8593	三菱HCキャピタル	137,800	1,213.00	167,151,400
3003	ヒューリック	75,200	1,580.50	118,853,600
3231	野村不動産ホールディングス	182,600	942.50	172,100,500
3289	東急不動産ホールディングス	114,300	1,255.50	143,503,650
8804	東京建物	23,500	2,961.00	69,583,500
	合 計	5,390,400		9,797,542,480

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。