有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

ジャパン株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	111,689,085
株式	4,212,677,070
未収配当金	76,099,800
流動資産合計	4,400,465,955
資産合計	4,400,465,955
負債の部
流動負債
未払利息	39
流動負債合計	39
負債合計	39
純資産の部
元本等
元本	2,087,724,217
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,312,741,699
元本等合計	4,400,465,916
純資産合計	4,400,465,916
負債純資産合計	4,400,465,955

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 4月25日現在]
1.	期首	令和 3年10月26日
	期首元本額	2,306,147,528円
	期中追加設定元本額	33,468,546円
	期中一部解約元本額	251,891,857円
	元本の内訳※
	好配当優良株ジャパン・オープン	901,895,768円
	日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)	1,185,828,449円
	合計	2,087,724,217円
2.	受益権の総数	2,087,724,217口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年10月26日 至 令和 4年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 4月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 4月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△33,865,860
合計	△33,865,860

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	2.1078円
(1万口当たり純資産額)	(21,078円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1721	コムシスホールディングス	24,900	2,636.00	65,636,400
1801	大成建設	18,100	3,375.00	61,087,500
1802	大林組	71,300	868.00	61,888,400
1808	長谷工コーポレーション	47,000	1,378.00	64,766,000
1812	鹿島建設	44,500	1,401.00	62,344,500
1911	住友林業	31,000	2,000.00	62,000,000
1925	大和ハウス工業	21,100	3,065.00	64,671,500
1928	積水ハウス	29,300	2,216.50	64,943,450
1951	エクシオグループ	28,900	2,119.00	61,239,100
1959	九電工	22,300	2,864.00	63,867,200
2270	雪印メグミルク	23,700	1,925.00	45,622,500
3941	レンゴー	18,100	767.00	13,882,700
4042	東ソー	38,500	1,735.00	66,797,500
4045	東亞合成	22,500	1,070.00	24,075,000
4061	デンカ	19,400	3,355.00	65,087,000
4088	エア・ウォーター	41,600	1,624.00	67,558,400
4182	三菱瓦斯化学	34,600	1,840.00	63,664,000
4183	三井化学	23,500	2,880.00	67,680,000
4202	ダイセル	78,200	764.00	59,744,800
4206	アイカ工業	21,500	2,920.00	62,780,000
4208	UBE	32,600	1,969.00	64,189,400
4272	日本化薬	19,800	1,113.00	22,037,400
4521	科研製薬	16,500	3,850.00	63,525,000
5020	ENEOSホールディングス	152,600	446.00	68,059,600
5021	コスモエネルギーホールディングス	26,800	3,135.00	84,018,000
5101	横浜ゴム	42,500	1,703.00	72,377,500
5201	AGC	13,100	4,865.00	63,731,500
5214	日本電気硝子	24,600	2,591.00	63,738,600
5232	住友大阪セメント	20,200	3,815.00	77,063,000
5444	大和工業	10,600	3,775.00	40,015,000
5901	東洋製罐グループホールディングス	44,200	1,378.00	60,907,600
6436	アマノ	7,800	2,081.00	16,231,800
6457	グローリー	22,400	2,018.00	45,203,200
6592	マブチモーター	17,300	3,580.00	61,934,000
6724	セイコーエプソン	39,000	1,784.00	69,576,000
7313	テイ・エス テック	44,200	1,334.00	58,962,800
7966	リンテック	26,700	2,373.00	63,359,100
7984	コクヨ	38,500	1,653.00	63,640,500
9503	関西電力	59,200	1,207.00	71,454,400
9509	北海道電力	136,500	490.00	66,885,000
9513	電源開発	38,200	1,779.00	67,957,800
9531	東京瓦斯	29,600	2,293.00	67,872,800
9409	テレビ朝日ホールディングス	31,000	1,445.00	44,795,000
9432	日本電信電話	20,800	3,789.00	78,811,200
9433	KDDI	18,400	4,260.00	78,384,000
9435	光通信	4,700	14,740.00	69,278,000
2784	アルフレッサ ホールディングス	39,600	1,725.00	68,310,000
3107	ダイワボウホールディングス	39,300	1,552.00	60,993,600
8058	三菱商事	17,200	4,343.00	74,699,600
8060	キヤノンマーケティングジャパン	26,800	2,581.00	69,170,800
9832	オートバックスセブン	48,000	1,339.00	64,272,000
2670	エービーシー・マート	13,700	5,220.00	71,514,000
8282	ケーズホールディングス	55,500	1,259.00	69,874,500
7167	めぶきフィナンシャルグループ	255,500	259.00	66,174,500
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	96,100	751.10	72,180,710
8308	りそなホールディングス	131,200	568.80	74,626,560
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	16,400	4,024.00	65,993,600
8316	三井住友フィナンシャルグループ	16,400	3,912.00	64,156,800
8334	群馬銀行	180,300	368.00	66,350,400
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	30,400	2,404.00	73,081,600
8410	セブン銀行	282,100	241.00	67,986,100
8473	SBIホールディングス	22,700	2,833.00	64,309,100
8630	SOMPOホールディングス	13,800	5,132.00	70,821,600
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	17,800	3,792.00	67,497,600
8591	オリックス	30,500	2,320.50	70,775,250
8593	三菱HCキャピタル	115,500	575.00	66,412,500
3003	ヒューリック	66,100	1,061.00	70,132,100
	合 計	3,112,700		4,212,677,070

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。