有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/26-2023/04/25)

ジャパン株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	163,728,495
株式	5,449,427,240
未収配当金	98,124,730
流動資産合計	5,711,280,465
資産合計	5,711,280,465
負債の部
流動負債
未払金	55,574,417
未払利息	121
流動負債合計	55,574,538
負債合計	55,574,538
純資産の部
元本等
元本	2,234,623,863
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,421,082,064
元本等合計	5,655,705,927
純資産合計	5,655,705,927
負債純資産合計	5,711,280,465

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 4月25日現在]
1.	期首	2022年10月26日
	期首元本額	2,114,237,526円
	期中追加設定元本額	338,276,334円
	期中一部解約元本額	217,889,997円
	元本の内訳※
	好配当優良株ジャパン・オープン	1,314,984,677円
	日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)	919,639,186円
	合計	2,234,623,863円
2.	受益権の総数	2,234,623,863口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年10月26日 至 2023年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 4月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 4月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	409,407,258
合計	409,407,258

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	2.5309円
(1万口当たり純資産額)	(25,309円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1417	ミライト・ワン	56,700	1,677.00	95,085,900
1721	コムシスホールディングス	34,700	2,526.00	87,652,200
1802	大林組	85,600	1,049.00	89,794,400
1808	長谷工コーポレーション	55,400	1,606.00	88,972,400
1812	鹿島建設	52,900	1,704.00	90,141,600
1911	住友林業	32,600	2,832.00	92,323,200
1925	大和ハウス工業	27,700	3,328.00	92,185,600
1928	積水ハウス	33,000	2,746.50	90,634,500
1951	エクシオグループ	36,100	2,479.00	89,491,900
2503	キリンホールディングス	42,000	2,208.50	92,757,000
3101	東洋紡	81,100	1,016.00	82,397,600
4042	東ソー	46,400	1,790.00	83,056,000
4063	信越化学工業	3,800	4,070.00	15,466,000
4088	エア・ウォーター	36,300	1,682.00	61,056,600
4182	三菱瓦斯化学	44,200	1,953.00	86,322,600
4183	三井化学	26,200	3,410.00	89,342,000
4202	ダイセル	91,400	1,045.00	95,513,000
4204	積水化学工業	47,500	1,898.00	90,155,000
4206	アイカ工業	28,400	3,070.00	87,188,000
4272	日本化薬	24,900	1,239.00	30,851,100
4401	ADEKA	8,700	2,259.00	19,653,300
4503	アステラス製薬	45,100	2,016.50	90,944,150
4521	科研製薬	23,800	3,735.00	88,893,000
5020	ENEOSホールディングス	186,600	475.40	88,709,640
5021	コスモエネルギーホールディングス	15,700	4,330.00	67,981,000
5214	日本電気硝子	33,400	2,578.00	86,105,200
5444	大和工業	15,800	5,280.00	83,424,000
5706	三井金属鉱業	26,200	3,195.00	83,709,000
5901	東洋製罐グループホールディングス	49,200	1,890.00	92,988,000
5929	三和ホールディングス	59,900	1,437.00	86,076,300
5938	LIXIL	40,100	2,086.00	83,648,600
6134	FUJI	42,300	2,231.00	94,371,300
6361	荏原製作所	14,600	6,010.00	87,746,000
6436	アマノ	35,000	2,735.00	95,725,000
6448	ブラザー工業	42,700	2,084.00	88,986,800
6592	マブチモーター	22,600	4,070.00	91,982,000
6724	セイコーエプソン	45,900	1,998.00	91,708,200
6754	アンリツ	51,200	1,237.00	63,334,400
6952	カシオ計算機	64,800	1,284.00	83,203,200
7203	トヨタ自動車	27,300	1,800.00	49,140,000
7313	テイ・エス テック	50,000	1,733.00	86,650,000
7966	リンテック	38,900	2,220.00	86,358,000
9502	中部電力	19,700	1,477.00	29,096,900
9104	商船三井	25,300	3,365.00	85,134,500
4768	大塚商会	10,900	4,910.00	53,519,000
9432	日本電信電話	21,800	4,083.00	89,009,400
9433	KDDI	21,700	4,137.00	89,772,900
8001	伊藤忠商事	21,000	4,450.00	93,450,000
8015	豊田通商	15,400	5,760.00	88,704,000
8031	三井物産	22,500	4,227.00	95,107,500
8058	三菱商事	18,600	4,990.00	92,814,000
9832	オートバックスセブン	60,100	1,526.00	91,712,600
8174	日本瓦斯	32,800	1,803.00	59,138,400
8282	ケーズホールディングス	73,600	1,198.00	88,172,800
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	52,500	859.10	45,102,750
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	17,600	4,872.00	85,747,200
8316	三井住友フィナンシャルグループ	14,700	5,635.00	82,834,500
8410	セブン銀行	316,100	278.00	87,875,800
8473	SBIホールディングス	30,200	2,675.00	80,785,000
8630	SOMPOホールディングス	14,800	5,553.00	82,184,400
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	19,400	4,375.00	84,875,000
8591	オリックス	35,900	2,287.00	82,103,300
8593	三菱HCキャピタル	122,500	699.00	85,627,500
3003	ヒューリック	79,100	1,148.00	90,806,800
3231	野村不動産ホールディングス	29,200	3,270.00	95,484,000
3288	オープンハウスグループ	11,100	5,150.00	57,165,000
8804	東京建物	52,300	1,662.00	86,922,600
4732	ユー・エス・エス	10,900	2,253.00	24,557,700
	合 計	2,976,400		5,449,427,240

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。