有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)

ジャパン株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年10月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	471,368,015
株式	11,465,055,640
未収配当金	158,590,650
流動資産合計	12,095,014,305
資産合計	12,095,014,305
負債の部
流動負債
未払金	277,504,748
未払利息	978
流動負債合計	277,505,726
負債合計	277,505,726
純資産の部
元本等
元本	6,434,646,407
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,382,862,172
元本等合計	11,817,508,579
純資産合計	11,817,508,579
負債純資産合計	12,095,014,305

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年10月25日現在]
1.	期首	平成30年 4月26日
	期首元本額	6,820,979,633円
	期中追加設定元本額	623,322,878円
	期中一部解約元本額	1,009,656,104円
	元本の内訳※
	ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)	113,369,027円
	好配当優良株ジャパン・オープン	1,339,288,093円
	日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)	4,981,989,287円
	合計	6,434,646,407円
2.	受益権の総数	6,434,646,407口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 4月26日 至 平成30年10月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年10月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年10月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△929,207,077
合計	△929,207,077

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年10月25日現在]
1口当たり純資産額	1.8365円
(1万口当たり純資産額)	(18,365円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1808	長谷工コーポレーション	173,400	1,345.00	233,223,000
1925	大和ハウス工業	77,400	3,237.00	250,543,800
1928	積水ハウス	148,800	1,598.50	237,856,800
3401	帝人	118,900	1,924.00	228,763,600
8016	オンワードホールディングス	337,000	647.00	218,039,000
4005	住友化学	389,800	547.00	213,220,600
4042	東ソー	149,200	1,464.00	218,428,800
4061	デンカ	65,300	3,585.00	234,100,500
4182	三菱瓦斯化学	97,900	1,856.00	181,702,400
4185	JSR	120,200	1,710.00	205,542,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	243,400	862.90	210,029,860
4508	田辺三菱製薬	137,700	1,650.00	227,205,000
4521	科研製薬	42,500	5,620.00	238,850,000
4569	キョーリン製薬ホールディングス	105,400	2,435.00	256,649,000
5002	昭和シェル石油	106,500	2,062.00	219,603,000
5108	ブリヂストン	59,500	4,157.00	247,341,500
5110	住友ゴム工業	152,400	1,539.00	234,543,600
5214	日本電気硝子	40,000	2,994.00	119,760,000
5703	日本軽金属ホールディングス	1,012,700	220.00	222,794,000
5938	LIXILグループ	116,900	1,772.00	207,146,800
6113	アマダホールディングス	213,500	1,016.00	216,916,000
6301	小松製作所	42,300	2,726.50	115,330,950
6472	NTN	552,400	400.00	220,960,000
6592	マブチモーター	56,500	3,825.00	216,112,500
6724	セイコーエプソン	132,400	1,846.00	244,410,400
8035	東京エレクトロン	16,500	14,020.00	231,330,000
7203	トヨタ自動車	36,400	6,402.00	233,032,800
7259	アイシン精機	17,000	4,460.00	75,820,000
7267	本田技研工業	74,900	2,926.50	219,194,850
7270	SUBARU	75,000	2,990.00	224,250,000
7272	ヤマハ発動機	35,900	2,560.00	91,904,000
7966	リンテック	88,800	2,600.00	230,880,000
9506	東北電力	170,800	1,434.00	244,927,200
9432	日本電信電話	49,200	4,815.00	236,898,000
9433	KDDI	82,500	2,847.50	234,918,750
9437	NTTドコモ	84,400	2,885.00	243,494,000
2768	双日	633,200	371.00	234,917,200
8001	伊藤忠商事	123,900	2,011.00	249,162,900
8060	キヤノンマーケティングジャパン	85,200	1,982.00	168,866,400
8078	阪和興業	68,100	3,450.00	234,945,000
9831	ヤマダ電機	448,500	521.00	233,668,500
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	107,400	650.20	69,831,480
8308	りそなホールディングス	400,700	578.60	231,845,020
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	26,200	4,347.00	113,891,400
8316	三井住友フィナンシャルグループ	56,100	4,230.00	237,303,000
8410	セブン銀行	716,800	344.00	246,579,200
8411	みずほフィナンシャルグループ	1,285,700	187.90	241,583,030
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	67,300	3,401.00	228,887,300
8766	東京海上ホールディングス	45,000	5,118.00	230,310,000
8570	イオンフィナンシャルサービス	110,800	2,108.00	233,566,400
8586	日立キャピタル	76,900	2,708.00	208,245,200
8591	オリックス	139,400	1,710.50	238,443,700
8593	三菱UFJリース	334,800	566.00	189,496,800
4732	ユー・エス・エス	96,600	1,944.00	187,790,400
	合 計	10,246,000		11,465,055,640

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。