有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/26-2023/10/25)

ジャパン株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年10月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	211,991,344
株式	9,514,167,050
未収配当金	134,166,060
流動資産合計	9,860,324,454
資産合計	9,860,324,454
負債の部
流動負債
未払利息	131
流動負債合計	131
負債合計	131
純資産の部
元本等
元本	3,350,301,077
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,510,023,246
元本等合計	9,860,324,323
純資産合計	9,860,324,323
負債純資産合計	9,860,324,454

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年10月25日現在]
1.	期首	2023年 4月26日
	期首元本額	2,234,623,863円
	期中追加設定元本額	1,491,556,940円
	期中一部解約元本額	375,879,726円
	元本の内訳※
	好配当優良株ジャパン・オープン	2,576,432,880円
	日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)	773,868,197円
	合計	3,350,301,077円
2.	受益権の総数	3,350,301,077口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 4月26日 至 2023年10月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年10月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年10月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	255,243,032
合計	255,243,032

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年10月25日現在]
1口当たり純資産額	2.9431円
(1万口当たり純資産額)	(29,431円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1417	ミライト・ワン	83,600	1,923.00	160,762,800
1721	コムシスホールディングス	53,800	3,037.00	163,390,600
1808	長谷工コーポレーション	83,400	1,852.50	154,498,500
1911	住友林業	44,600	3,450.00	153,870,000
1925	大和ハウス工業	39,800	4,031.00	160,433,800
1928	積水ハウス	52,400	2,890.00	151,436,000
1951	エクシオグループ	52,100	3,007.00	156,664,700
2503	キリンホールディングス	71,300	2,093.00	149,230,900
4042	東ソー	83,200	1,818.50	151,299,200
4182	三菱瓦斯化学	72,200	1,997.00	144,183,400
4183	三井化学	38,000	3,669.00	139,422,000
4202	ダイセル	118,200	1,269.50	150,054,900
4204	積水化学工業	74,400	2,014.50	149,878,800
4206	アイカ工業	45,800	3,277.00	150,086,600
4208	UBE	59,700	2,281.00	136,175,700
4272	日本化薬	117,400	1,255.00	147,337,000
4503	アステラス製薬	73,000	1,954.50	142,678,500
4528	小野薬品工業	57,000	2,596.00	147,972,000
5020	ENEOSホールディングス	296,600	551.70	163,634,220
5021	コスモエネルギーホールディングス	34,900	5,512.00	192,368,800
5444	大和工業	23,600	6,939.00	163,760,400
5929	三和ホールディングス	80,800	1,961.00	158,448,800
6134	FUJI	57,900	2,295.00	132,880,500
6361	荏原製作所	22,600	6,574.00	148,572,400
6436	アマノ	47,500	3,070.00	145,825,000
6448	ブラザー工業	68,900	2,356.50	162,362,850
6592	マブチモーター	37,700	4,331.00	163,278,700
6724	セイコーエプソン	68,400	2,210.50	151,198,200
6754	アンリツ	123,800	995.00	123,181,000
6952	カシオ計算機	125,800	1,184.00	148,947,200
7203	トヨタ自動車	65,200	2,640.00	172,128,000
7313	テイ・エス テック	84,500	1,674.00	141,453,000
7966	リンテック	65,600	2,511.00	164,721,600
9513	電源開発	68,100	2,286.50	155,710,650
9065	山九	31,100	5,025.00	156,277,500
9104	商船三井	40,800	3,991.00	162,832,800
9432	日本電信電話	943,400	174.80	164,906,320
9433	KDDI	35,500	4,497.00	159,643,500
8001	伊藤忠商事	27,100	5,382.00	145,852,200
8012	長瀬産業	49,300	2,271.00	111,960,300
8015	豊田通商	20,000	8,030.00	160,600,000
8031	三井物産	27,900	5,428.00	151,441,200
8058	三菱商事	16,100	7,016.00	112,957,600
9832	オートバックスセブン	98,200	1,516.00	148,871,200
8252	丸井グループ	60,600	2,357.50	142,864,500
8282	ケーズホールディングス	109,700	1,396.00	153,141,200
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	243,900	689.00	168,047,100
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	133,600	1,238.50	165,463,600
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000	5,598.00	156,744,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	22,800	7,205.00	164,274,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	19,400	3,813.00	73,972,200
8410	セブン銀行	504,000	294.30	148,327,200
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	29,000	5,443.00	157,847,000
7164	全国保証	25,700	4,813.00	123,694,100
8253	クレディセゾン	66,300	2,207.00	146,324,100
8439	東京センチュリー	26,300	5,702.00	149,962,600
8591	オリックス	56,600	2,709.50	153,357,700
8593	三菱HCキャピタル	166,400	966.90	160,892,160
3003	ヒューリック	125,000	1,328.00	166,000,000
3231	野村不動産ホールディングス	44,400	3,705.00	164,502,000
3288	オープンハウスグループ	25,500	4,842.00	123,471,000
3289	東急不動産ホールディングス	184,000	884.00	162,656,000
8804	東京建物	79,500	2,005.50	159,437,250
	合 計	5,731,900		9,514,167,050

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。