有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/04/26-2022/10/25)

ジャパン株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年10月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	143,331,615
株式	4,557,632,160
未収配当金	79,406,320
流動資産合計	4,780,370,095
資産合計	4,780,370,095
負債の部
流動負債
未払利息	292
流動負債合計	292
負債合計	292
純資産の部
元本等
元本	2,114,237,526
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,666,132,277
元本等合計	4,780,369,803
純資産合計	4,780,369,803
負債純資産合計	4,780,370,095

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年10月25日現在]
1.	期首	令和 4年 4月26日
	期首元本額	2,087,724,217円
	期中追加設定元本額	167,498,155円
	期中一部解約元本額	140,984,846円
	元本の内訳※
	好配当優良株ジャパン・オープン	1,022,035,965円
	日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)	1,092,201,561円
	合計	2,114,237,526円
2.	受益権の総数	2,114,237,526口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 4月26日 至 令和 4年10月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年10月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年10月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	89,749,938
合計	89,749,938

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年10月25日現在]
1口当たり純資産額	2.2610円
(1万口当たり純資産額)	(22,610円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1417	ミライト・ワン	23,000	1,428.00	32,844,000
1721	コムシスホールディングス	28,900	2,430.00	70,227,000
1802	大林組	77,700	952.00	73,970,400
1808	長谷工コーポレーション	47,200	1,537.00	72,546,400
1812	鹿島建設	50,400	1,384.00	69,753,600
1911	住友林業	31,400	2,278.00	71,529,200
1925	大和ハウス工業	23,700	2,979.50	70,614,150
1928	積水ハウス	31,500	2,448.00	77,112,000
1951	エクシオグループ	34,800	2,178.00	75,794,400
3101	東洋紡	11,800	1,029.00	12,142,200
3407	旭化成	73,300	953.00	69,854,900
4042	東ソー	41,300	1,640.00	67,732,000
4043	トクヤマ	40,600	1,746.00	70,887,600
4061	デンカ	22,400	3,220.00	72,128,000
4063	信越化学工業	200	15,220.00	3,044,000
4182	三菱瓦斯化学	36,200	1,898.00	68,707,600
4183	三井化学	24,100	2,784.00	67,094,400
4202	ダイセル	84,900	842.00	71,485,800
4206	アイカ工業	24,200	3,145.00	76,109,000
4208	UBE	36,400	1,931.00	70,288,400
4503	アステラス製薬	37,800	2,016.00	76,204,800
4521	科研製薬	19,400	3,735.00	72,459,000
5020	ENEOSホールディングス	139,200	492.70	68,583,840
5021	コスモエネルギーホールディングス	7,100	3,860.00	27,406,000
5105	TOYO TIRE	44,700	1,729.00	77,286,300
5201	AGC	15,700	4,615.00	72,455,500
5214	日本電気硝子	28,500	2,560.00	72,960,000
5232	住友大阪セメント	2,400	3,210.00	7,704,000
5444	大和工業	15,100	4,385.00	66,213,500
5706	三井金属鉱業	22,800	3,015.00	68,742,000
5901	東洋製罐グループホールディングス	45,100	1,742.00	78,564,200
5929	三和ホールディングス	54,000	1,267.00	68,418,000
5938	LIXIL	30,400	2,186.00	66,454,400
6134	FUJI	37,100	1,973.00	73,198,300
6361	荏原製作所	14,100	4,810.00	67,821,000
6436	アマノ	28,900	2,537.00	73,319,300
6592	マブチモーター	19,000	4,000.00	76,000,000
6724	セイコーエプソン	34,000	2,113.00	71,842,000
6952	カシオ計算機	57,700	1,292.00	74,548,400
7203	トヨタ自動車	3,100	2,016.00	6,249,600
7313	テイ・エス テック	48,000	1,541.00	73,968,000
7966	リンテック	32,300	2,234.00	72,158,200
9513	電源開発	17,500	2,083.00	36,452,500
9104	商船三井	20,100	3,110.00	62,511,000
4768	大塚商会	10,600	4,695.00	49,767,000
7518	ネットワンシステムズ	2,300	3,020.00	6,946,000
9432	日本電信電話	19,700	4,073.00	80,238,100
9433	KDDI	17,500	4,402.00	77,035,000
9435	光通信	3,100	17,860.00	55,366,000
2784	アルフレッサ ホールディングス	10,000	1,648.00	16,480,000
3107	ダイワボウホールディングス	400	1,819.00	727,600
8001	伊藤忠商事	19,300	3,908.00	75,424,400
8015	豊田通商	8,100	4,765.00	38,596,500
8031	三井物産	22,400	3,272.00	73,292,800
8058	三菱商事	16,200	4,125.00	66,825,000
9832	オートバックスセブン	52,500	1,398.00	73,395,000
8282	ケーズホールディングス	31,800	1,164.00	37,015,200
7182	ゆうちょ銀行	74,300	997.00	74,077,100
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	169,000	480.00	81,120,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	103,200	710.10	73,282,320
8308	りそなホールディングス	145,500	588.40	85,612,200
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	17,100	4,362.00	74,590,200
8316	三井住友フィナンシャルグループ	17,800	4,212.00	74,973,600
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	30,200	2,654.00	80,150,800
8410	セブン銀行	287,000	275.00	78,925,000
8473	SBIホールディングス	27,400	2,642.00	72,390,800
8630	SOMPOホールディングス	12,600	6,147.00	77,452,200
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	18,000	3,954.00	71,172,000
8795	T&Dホールディングス	50,800	1,393.00	70,764,400
8253	クレディセゾン	1,500	1,557.00	2,335,500
8591	オリックス	32,900	2,125.50	69,928,950
8593	三菱HCキャピタル	111,600	635.00	70,866,000
3003	ヒューリック	70,400	1,044.00	73,497,600
	合 計	2,901,200		4,557,632,160

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。