有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

ジャパン株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 4月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	84,921,240
株式	5,244,661,530
未収配当金	93,167,150
流動資産合計	5,422,749,920
資産合計	5,422,749,920
負債の部
流動負債
未払利息	12
流動負債合計	12
負債合計	12
純資産の部
元本等
元本	2,667,123,176
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,755,626,732
元本等合計	5,422,749,908
純資産合計	5,422,749,908
負債純資産合計	5,422,749,920

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 4月26日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 4月26日現在]
1.	期首	令和 2年10月27日
	期首元本額	3,634,883,189円
	期中追加設定元本額	10,554,148円
	期中一部解約元本額	978,314,161円
	元本の内訳※
	好配当優良株ジャパン・オープン	1,003,019,146円
	日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)	1,664,104,030円
	合計	2,667,123,176円
2.	受益権の総数	2,667,123,176口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年10月27日 至 令和 3年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 4月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 4月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	441,456,644
合計	441,456,644

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 4月26日現在]
1口当たり純資産額	2.0332円
(1万口当たり純資産額)	(20,332円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1801	大成建設	26,900	4,105.00	110,424,500
1802	大林組	109,800	996.00	109,360,800
1803	清水建設	124,300	894.00	111,124,200
1808	長谷工コーポレーション	73,800	1,495.00	110,331,000
1812	鹿島建設	74,200	1,509.00	111,967,800
1928	積水ハウス	50,100	2,260.00	113,226,000
1951	協和エクシオ	37,100	2,914.00	108,109,400
1959	九電工	28,900	3,895.00	112,565,500
3101	東洋紡	57,300	1,350.00	77,355,000
3941	レンゴー	117,800	913.00	107,551,400
3407	旭化成	63,100	1,205.50	76,067,050
4061	デンカ	25,200	4,410.00	111,132,000
4183	三井化学	30,200	3,460.00	104,492,000
4206	アイカ工業	27,100	3,990.00	108,129,000
4208	宇部興産	47,600	2,251.00	107,147,600
4272	日本化薬	96,700	1,025.00	99,117,500
4521	科研製薬	24,100	4,450.00	107,245,000
5101	横浜ゴム	54,600	2,048.00	111,820,800
5214	日本電気硝子	41,700	2,664.00	111,088,800
5232	住友大阪セメント	28,900	3,535.00	102,161,500
7313	テイ・エス テック	46,800	1,548.00	72,446,400
7966	リンテック	42,600	2,421.00	103,134,600
9502	中部電力	77,900	1,297.00	101,036,300
9506	東北電力	108,500	994.00	107,849,000
9513	電源開発	57,600	1,731.00	99,705,600
9531	東京瓦斯	45,900	2,257.50	103,619,250
9532	大阪瓦斯	53,100	2,037.00	108,164,700
9432	日本電信電話	36,600	2,778.50	101,693,100
9433	KDDI	31,200	3,318.00	103,521,600
8001	伊藤忠商事	8,500	3,430.00	29,155,000
2670	エービーシー・マート	16,900	5,940.00	100,386,000
7167	めぶきフィナンシャルグループ	436,300	237.00	103,403,100
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	183,100	572.50	104,824,750
8308	りそなホールディングス	235,400	438.70	103,269,980
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,400	3,692.00	104,852,800
8316	三井住友フィナンシャルグループ	27,100	3,767.00	102,085,700
8334	群馬銀行	294,200	359.00	105,617,800
8341	七十七銀行	41,800	1,360.00	56,848,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	52,300	1,879.00	98,271,700
8410	セブン銀行	423,700	233.00	98,722,100
8411	みずほフィナンシャルグループ	65,400	1,542.50	100,879,500
8418	山口フィナンシャルグループ	152,700	647.00	98,796,900
8473	SBIホールディングス	34,700	2,959.00	102,677,300
8630	SOMPOホールディングス	24,800	4,073.00	101,010,400
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	33,500	3,135.00	105,022,500
8795	T&Dホールディングス	71,100	1,307.00	92,927,700
8253	クレディセゾン	77,300	1,215.00	93,919,500
8591	オリックス	57,100	1,752.00	100,039,200
8593	三菱HCキャピタル	174,500	625.00	109,062,500
3003	ヒューリック	86,500	1,266.00	109,509,000
3231	野村不動産ホールディングス	41,900	2,602.00	109,023,800
4732	ユー・エス・エス	50,700	2,027.00	102,768,900
	合 計	4,257,500		5,244,661,530

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。