有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
ジャパン・ソブリン・オープン
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 48,400,668,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,398,064 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,278,270,820 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,563,404,723 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,941 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
ジャパン・ソブリン・オープン マザーファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 54,515,633,555 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,666,231,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,849,402,355 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,418,082,703 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,898 | 円 |
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