有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 72,029,341,221 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 69,546,918 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,959,794,303 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 72,676,290,164 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9901 ( 1万口当たり 9,901 | ) |
<参考>「ジャパン・ソブリン・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 83,940,799,657 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 793,489,800 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,147,309,857 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 69,533,560,417 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1958 ( 1万口当たり 11,958 | ) |
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