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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

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【提出】: 2019/02/19 9:57
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成30年11月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	21,257,106,386
Ⅱ 負債総額	26,384,378
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,230,722,008
Ⅳ 発行済口数	22,332,688,805	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9507
(10,000口当たり)	(9,507	)

開示資料

決算

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