有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
| 平成28年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 37,427,267,163 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 277,087,304 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,150,179,859 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 37,805,504,942 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9827 ( 1万口当たり 9,827 | ) |
<参考>「ジャパン・ソブリン・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 40,034,422,853 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 250,349,723 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,784,073,130 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 32,960,112,789 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2070 ( 1万口当たり 12,070 | ) |
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