有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 47,368,739,072 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 604,278,914 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,764,460,158 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 46,856,844,143 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9980 ( 1万口当たり 9,980 | ) |
<参考>「ジャパン・ソブリン・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 51,723,001,372 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 496,973,495 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,226,027,877 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 42,115,446,032 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2163 ( 1万口当たり 12,163 | ) |
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