- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
| 令和 1年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,128,408,425 | |
| Ⅱ 負債総額 | 56,949,805 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,071,458,620 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,268,662,072 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9437 | |
| (10,000口当たり) | (9,437 | ) |
| 令和 1年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,128,408,425 | |
| Ⅱ 負債総額 | 56,949,805 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,071,458,620 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,268,662,072 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9437 | |
| (10,000口当たり) | (9,437 | ) |
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