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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

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【提出】: 2018/02/19 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成29年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	25,857,693,954
Ⅱ 負債総額	98,255,848
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,759,438,106
Ⅳ 発行済口数	26,639,444,625	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9670 ( 1万口当たり 9,670	)

開示資料

決算

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