有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
| 平成29年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 32,269,937,997 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,952,550,732 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,317,387,265 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 31,100,475,301 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9748 ( 1万口当たり 9,748 | ) |
<参考>「ジャパン・ソブリン・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 34,499,880,240 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,937,317,048 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,562,563,192 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 26,969,359,707 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2074 ( 1万口当たり 12,074 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
