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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

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【提出】: 2019/08/19 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 1年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	21,378,721,850
Ⅱ 負債総額	60,797,470
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,317,924,380
Ⅳ 発行済口数	22,455,745,147	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9493
(10,000口当たり)	(9,493	)

開示資料

決算

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