- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
| 令和 3年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,877,367,758 | |
| Ⅱ 負債総額 | 136,774,273 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,740,593,485 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,971,887,173 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9229 | |
| (10,000口当たり) | (9,229 | ) |
| 令和 3年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,877,367,758 | |
| Ⅱ 負債総額 | 136,774,273 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,740,593,485 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,971,887,173 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9229 | |
| (10,000口当たり) | (9,229 | ) |
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