有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 618,575,823,374 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,261,677,848 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 616,314,145,526 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,360,234,554,509 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,531 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
ワールド・リート・オープン マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 628,337,642,257 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,405,198,575 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 626,932,443,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 259,689,571,227 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 24,142 | 円 |
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