有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
| 平成29年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 514,533,412,690 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,725,131,570 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 512,808,281,120 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,723,084,977,443 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2976 ( 1万口当たり 2,976 | ) |
<参考>「ワールド・リート・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 524,423,027,628 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 609,011,143 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 523,814,016,485 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 206,711,823,869 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5340 ( 1万口当たり 25,340 | ) |
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