有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

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【提出】
2019/03/08 9:19
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年12月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額273,358,637,400
Ⅱ 負債総額237,647,228
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)273,120,990,172
Ⅳ 発行済口数1,330,968,503,131口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.2052
(10,000口当たり)(2,052)

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