有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/06/11-2025/12/10)

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【提出】
2026/03/09 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額89,387,281,564
Ⅱ 負債総額71,604,128
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)89,315,677,436
Ⅳ 発行済口数502,773,941,123口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.1776
(10,000口当たり)(1,776)

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