有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

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【提出】
2022/03/09 9:05
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額153,370,671,850
Ⅱ 負債総額139,286,793
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)153,231,385,057
Ⅳ 発行済口数769,937,931,509口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.1990
(10,000口当たり)(1,990)

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