有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

【提出】
2018/03/09 9:38
【資料】
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【項目】
47項目
平成29年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額438,652,493,508
Ⅱ 負 債 総 額2,049,458,050
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)436,603,035,458
Ⅳ 発 行 済 口 数1,566,415,999,999口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.2787
( 1万口当たり 2,787		)

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