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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

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【提出】: 2018/03/09 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成29年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	438,652,493,508
Ⅱ 負債総額	2,049,458,050
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	436,603,035,458
Ⅳ 発行済口数	1,566,415,999,999	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2787 ( 1万口当たり 2,787	)

開示資料

決算

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